财务管理个人工作规划

第二季度即将结束，即将迎来第三季度，在此之前，根据公司情况制定本计划：

一、加强标准化管理，做好日常会计工作

1、根据公司会计要求和各部门的实际情况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所审计公司第xx年度年终会计报表，按有关部门要求完成会计报表的汇总和报告。

3、配合外部审计机构审计上一年度总公司财务收支情况，提高资金使用效率。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算和制定，制定公司财务管理制度，加强财务制度建设。

5、做好日常会计工作。根据会计制度，区分资金渠道，认真审核各原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证，记账。做到“三及时”：即及时编制相关会计报表，及时报送税务等部门，及时装订会计凭证，及时清理往来款项。出纳应严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行和现金日记账，做到日结月结；严格办理支票领取手续，按规定签发现金支票和转账支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹集资金，从多方面保证公司资金运行的顺利进行。

8、努力加强新业务发展，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将集中在新业务领域。我们必须在理解、机制、措施和组织推广上下功夫，努力在短时间内投资和发展新业务，走在同行业前面，占领市场。

9、完成公司董事会和CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范，做好安全工作

1、货币资金的安全性。定期检查现金提取和储存过程中的安全问题，检查现金是否超过库存；检查相关设备的完整性，如有隐患，及时处理并向上反映；及时整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理和安全防范工作，确保不遗漏。

3、负责消防安全。严格执行用电管理规定，确保每天下班时切断主电源；严格管理办公室吸烟，采取有效措施，确保烟头不乱扔在地上。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完整性，及时处理问题并向上报告。

三、加强考核考核，提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》及有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格考勤。严格执行通勤制度，确保日常工作正常进行。

3、要建立健全各项管理基础工作制度，提高企业管理整体水平。企业内部管理基本工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理和库存制度、行政管理制度，根据管理制度的基本工作要求，实施岗位责任制，规定每个员工必须做什么，什么时候，什么情况下，什么不能做，做错了什么等细则。这样，每个岗位的每个负责人都清楚自己的财务管理基础工作，要求大家遵守。通过这些制度的实施，进一步提高企业管理的整体水平。

4、建立健全自律企业机制，确保企业可持续、稳定、协调发展，严格审查费用，控制预算，加强日常资金调度控制，落实各级、各部门内部资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质培养，推进队伍建设

随着物流集团的不断发展，面对日益复杂的市场和日益激烈的竞争，提高财务人员的素质变得越来越重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度及相关财务制度，提高会计人员的法律观念，加强会计人员的职业道德，树立坚实的财务管理理念，遵守法律、执法、违法，贯彻党的政策，自觉遵守法律法规，维护财务纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识范围。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以满足当前财务管理的要求。同时，认真学习税收、金融等相关知识，扩大知识范围，提高理论和实际操作水平。