店面财务管理制度4篇

在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的店面财务管理制度，希望能够帮助到大家。

店面财务管理制度1

1）贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。

2）组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。

3）协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。

4）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

5）负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。

6）检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8）完成领导交办的其他各项工作。

店面财务管理制度2

第一章总则

第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。

第二章内容

第二节现金管理

①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。

②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。

③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。

④营业员需对营业额及商品资料保密。

第三节库存管理

①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。

②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。

③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。

④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。

第四节报表提供

①店长每月3日前提供以下报表：

(1)回款明细表、

(2)存款明细表、

(3)盘仓调整表、

(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。

各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联(白单)门店存档，第二联(红单)客户留用，第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。

⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。第六节开票管理

①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单(必须备注系统销售单号及收款方式)。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。

②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。

第七节门店费用报销

①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话费)，超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。

②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在OA中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。

③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。

第八节其它

①对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品)，可以维修的'，责任人承担费用;如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。

②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：20xx年7月1日

店面财务管理制度3

1）按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。

2）按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。

3）正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。

4）负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

5）负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。

6）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。

7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8）完成领导交办的其他工作。

店面财务管理制度4

总则

1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。

4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

一、资金审批制度

1、总则

（1）所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

（2）往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准；

（3）非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；

（4）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

2、行政费用支出管理制度

（1）门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；

（2）涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。

3、差旅费开支制度

（1）员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

（2）职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；

（3）职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准为xxx元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人xxx元/日；市内交通费每人xxx元/日。

（4）实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。

4、车辆维修费及汽油费管理制度

（1）车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

（3）汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

（1）办公用具由办公室统一采购、管理；

（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

（3）办公室财产台账为财务部附设账册；

6、行政费用报销制度

（1）行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

（2）员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

（3）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

（4）支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

（5）其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

三、收银管理

（1）票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。

（2）货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。

四、财务现金管理

（1）任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。

（2）原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

（3）任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。

（4）任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。

（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。

五、借款制度

为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

（1）店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。

（2）借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

（3）店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。

（4）其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。

六、销售款管理

（1）门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；

（2）禁止门店任何人动用销售款；

（3）对于已提货未付款的，需在销售单上注明。

七、退货

（1）发生销售退货时，必须由原路径退回；

（2）正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。

八、库存商品盘存

（1）盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；

（2）盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点；

（3）盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。